Первичка — чеки и накладные → 1С

Кассовый чек

Реквизиты берутся из QR-кода чека, а не с глаза: дата, сумма, ФН, ФД, ФП — это фискальные данные, их нельзя отредактировать. Дальше вводится состав, и чек не закроется, пока сумма позиций не сойдётся с фискальной суммой до копейки.

1. Ввести QR

2. Фискальные реквизиты — заполняются автоматически, вручную не правятся

Дата и время

Сумма чека, ₽

Операция

ФН

ФД

ФП

Поставщик / продавец

Назначение

Подотчётное лицо

Фото чека (хранится локально, идёт в отчёты)

3. Состав чека

Позиция	Кол-во	Цена	НДС	Сумма

Введите QR-код чека

Сохранённые чеки

Дата	Поставщик	Назначение	Сумма	Позиций	ФД	Статус

Бумажная накладная

Порядок здесь обратный привычному и это главное в модуле: сначала вводится итог с бумаги, и только потом строки. Итог становится контрольной суммой — документ не сохранится, пока сумма строк не совпадёт с ним до копейки. Ошибка при вводе перестаёт быть незаметной: она сразу видна как расхождение.

1. Шапка и контрольные суммы с бумаги

Поставщик

Номер накладной

Дата

ИТОГО по бумаге, ₽ (контрольная сумма)

в т.ч. НДС по бумаге, ₽

Цены в накладной

Фото накладной (хранится локально)

2. Строки

Номенклатура	Ед.	Кол-во	Цена	НДС	Сумма

Введите итог с бумаги

Сохранённые накладные

Дата	Поставщик	Номер	Сумма	НДС	Строк	Статус

Справочники

Справочники нужны, чтобы одно и то же название писалось одинаково — иначе в 1С получится пять разных номенклатур вместо одной. Реквизиты (ИНН, счета, адреса) сюда не вносим — см. регламент безопасности ветки.

Поставщики

Название	Документов

Номенклатура

Наименование	Ед.	Последняя цена

Выгрузка в 1С

Выгружаются только сведённые документы — те, где контрольные суммы сошлись. Несведённое в 1С не попадёт по определению. Уже выгруженное помечается, чтобы не залить дважды.

Период с

по

Что выгружаем

Включать уже выгруженное

Форматы

Проверить один раз перед первой загрузкой. Порядок колонок в CSV/XLSX подогнан под типовую обработку «Загрузка данных из табличного документа», но в вашей конфигурации 1С и её версии состав колонок может отличаться. Загрузите первый файл на копии базы, сверьте суммы и только потом работайте в боевой. Соответствие колонок — в README рядом с этим файлом.

Журнал выгрузок

Когда	Что	Формат	Документов	Сумма

Отчёты по первичке

Занесённая первичка — это не «складывать бумажки», а исходник для отчётов. Здесь они собираются из того, что уже сведено и проверено. Любой отчёт печатается или сохраняется в PDF (в окне печати — «Сохранить как PDF»).

Отчёт

по

Вид документов

Проверки

Самопроверка базы: то, что должно быть закрыто до передачи бухгалтеру.